广发国证通信ETF发起式联接C (019237.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0254元基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金广发国证通信ETF发起式联接A目标基金广发国证通信ETF | ||||
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广发国证通信ETF发起式联接C(019237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-07-25 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-07-24 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-07-23 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-07-22 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-07-19 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-07-18 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-07-17 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-07-16 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-07-15 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-07-12 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-07-11 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-07-10 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-07-09 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-07-08 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-07-05 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-07-04 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-07-03 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-07-02 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-07-01 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-06-28 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-06-27 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-06-26 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-06-25 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-06-24 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-06-21 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-06-20 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-06-19 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-06-18 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-06-17 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-06-14 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-06-13 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-06-12 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-06-11 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-06-07 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-06-06 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-06-05 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-06-04 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-06-03 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-05-31 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-05-30 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-05-29 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-05-28 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-05-27 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-05-24 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-05-23 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-05-22 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-05-21 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-05-20 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-05-17 | 1.0605元 | 1.0605元 |
