广发国证通信ETF发起式联接C (019237.jj)广发基金管理有限公司持有人户数455.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3206元基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率27.00% |
| 相关基金: | 主从基金广发国证通信ETF发起式联接A目标基金广发国证通信ETF | ||||
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广发国证通信ETF发起式联接C(019237) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2024-12-25 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2024-12-24 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2024-12-23 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2024-12-20 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2024-12-19 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2024-12-18 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2024-12-17 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-12-16 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-12-13 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-12-12 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2024-12-11 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-12-10 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-12-09 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2024-12-06 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2024-12-05 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2024-12-04 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-12-03 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-12-02 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2024-11-29 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2024-11-28 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2024-11-27 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-11-26 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2024-11-25 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-11-22 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2024-11-21 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-11-20 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2024-11-19 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2024-11-18 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2024-11-15 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2024-11-14 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-11-13 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2024-11-12 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2024-11-11 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-11-08 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2024-11-07 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2024-11-06 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2024-11-05 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2024-11-04 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2024-11-01 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2024-10-31 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2024-10-30 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2024-10-29 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2024-10-28 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-10-25 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2024-10-24 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2024-10-23 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-10-22 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2024-10-21 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2024-10-18 | 1.2243元 | 1.2243元 |
