景顺长城创业板综指增强C (019239.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0692元基金经理黎海威管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.99% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城创业板综指增强A | ||||
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景顺长城创业板综指增强C(019239) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.84亿 | 92.05% |
| (其中) 股票 | 1.84亿 | 92.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,522.75万 | 7.62% |
| 3 | 其他资产 | 66.09万 | 0.33% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.41亿 | 70.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,922.99万 | 9.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 445.10万 | 2.23% |
| 金融业 | 334.80万 | 1.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 298.70万 | 1.49% |
| 租赁和商务服务业 | 281.80万 | 1.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 257.64万 | 1.29% |
| 批发和零售业 | 256.70万 | 1.28% |
| 卫生和社会工作 | 233.48万 | 1.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 186.08万 | 0.93% |
| 建筑业 | 41.99万 | 0.21% |
| 住宿和餐饮业 | 38.58万 | 0.19% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.84万 | 0.01% |
| 房地产业 | 1,175.00 | 0.00% |
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