景顺长城创业板综指增强C (019239.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1,056.00 | 成立日期 | 2023-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4490元基金经理黎海威管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率14.19% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城创业板综指增强A | ||||
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景顺长城创业板综指增强C(019239) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.41亿 | 88.67% |
| (其中) 股票 | 2.41亿 | 88.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,690.98万 | 9.89% |
| 3 | 其他资产 | 393.87万 | 1.45% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.76亿 | 64.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,351.78万 | 12.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,029.72万 | 3.78% |
| 金融业 | 581.91万 | 2.14% |
| 批发和零售业 | 359.78万 | 1.32% |
| 租赁和商务服务业 | 291.17万 | 1.07% |
| 卫生和社会工作 | 256.85万 | 0.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 253.62万 | 0.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 188.99万 | 0.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 128.93万 | 0.47% |
| 建筑业 | 31.02万 | 0.11% |
| 住宿和餐饮业 | 9.98万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.86万 | 0.02% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.08万 | 0.01% |
| 房地产业 | 5,128.00 | 0.00% |
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