景顺长城创业板综指增强C (019239.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1,056.00 | 成立日期 | 2023-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4490元基金经理黎海威管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率14.19% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城创业板综指增强A | ||||
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景顺长城创业板综指增强C(019239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2024-12-20 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2024-12-19 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2024-12-18 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2024-12-17 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2024-12-16 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2024-12-13 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2024-12-12 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2024-12-11 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2024-12-10 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2024-12-09 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2024-12-06 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2024-12-05 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2024-12-04 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2024-12-03 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2024-12-02 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2024-11-29 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2024-11-28 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2024-11-27 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2024-11-26 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2024-11-25 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2024-11-22 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2024-11-21 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2024-11-20 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2024-11-19 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2024-11-18 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2024-11-15 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2024-11-14 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2024-11-13 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2024-11-12 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-11-11 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2024-11-08 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2024-11-07 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2024-11-06 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2024-11-05 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2024-11-04 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2024-11-01 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2024-10-31 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2024-10-30 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2024-10-29 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2024-10-28 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2024-10-25 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2024-10-24 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2024-10-23 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2024-10-22 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2024-10-21 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2024-10-18 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2024-10-17 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2024-10-16 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2024-10-15 | 1.3028元 | 1.3028元 |
