华泰柏瑞中证1000指数增强A (019240.jj)中证1000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7966元基金经理笪篁管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率15.23倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.34% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证1000指数增强C | ||||
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华泰柏瑞中证1000指数增强A(019240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-08-29 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-08-28 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-08-27 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-08-26 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-08-23 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-08-22 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-08-21 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-08-20 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-08-19 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-08-16 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-08-15 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-08-14 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-08-13 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-08-12 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-08-09 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-08-08 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-08-07 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-08-06 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-08-05 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-08-02 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-08-01 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-07-31 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-07-30 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-07-29 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-07-26 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-07-25 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-07-24 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-07-23 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-07-22 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-07-19 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-07-18 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-07-17 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-07-16 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-07-15 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-07-12 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-07-11 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-07-10 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-07-09 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-07-08 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-07-05 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-07-04 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-07-03 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-07-02 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-07-01 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-06-28 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-06-27 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-06-26 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-06-25 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-06-24 | 0.8177元 | 0.8177元 |
