华泰柏瑞中证1000指数增强A (019240.jj)中证1000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1,410.00 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0977元基金经理笪篁管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率15.23倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.73% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证1000指数增强C | ||||
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华泰柏瑞中证1000指数增强A(019240) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-12-19 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-12-18 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-12-17 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-12-16 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-12-13 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-12-12 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-12-11 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-12-10 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-12-09 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-12-06 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-12-05 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-12-04 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-12-03 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-12-02 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-11-29 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-11-28 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-27 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-11-26 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-11-25 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-22 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-11-21 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-20 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-19 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-11-18 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-15 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-14 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-13 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-11-12 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-11-11 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-11-08 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-11-07 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-06 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-11-05 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-04 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-11-01 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-10-31 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-10-30 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-10-29 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-10-28 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-10-25 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-10-24 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-10-23 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-10-22 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-10-21 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-10-18 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-10-17 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-10-16 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-10-15 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-10-14 | 0.9404元 | 0.9404元 |
