鹏华易选积极3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C (019248.jj)持有人户数1,385.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0525元基金经理郑科管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华易选积极3个月持有期混合（FOF）A | ||||
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鹏华易选积极3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C(019248) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-01-02 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-12-31 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-12-30 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-12-27 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-12-26 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-12-25 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-12-24 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-12-23 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-12-20 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-12-19 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-12-18 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-12-17 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-12-16 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-12-12 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-12-11 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-12-09 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-12-05 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-12-04 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-12-03 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-12-02 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-11-29 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-11-28 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-11-27 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-11-26 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-11-25 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-11-22 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-11-21 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-11-20 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-11-19 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-11-18 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-11-15 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-11-14 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-11-13 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-11-12 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-11-11 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2024-11-08 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-11-07 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-11-06 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-11-05 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-11-04 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-11-01 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-10-31 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-10-30 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-10-29 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-10-28 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-10-25 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-10-24 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-10-23 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-10-22 | 1.1301元 | 1.1301元 |
