鹏华易选积极3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C (019248.jj) | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0626元持有人户数1,385.00基金经理郑科管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.27% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华易选积极3个月持有期混合（FOF）A | ||||
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鹏华易选积极3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C(019248) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-09-25 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-09-24 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-09-23 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-09-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-09-19 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-09-18 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-09-11 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-09-10 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-09-09 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-09-06 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-09-05 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-09-04 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-09-03 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-09-02 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-08-30 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-08-29 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-08-28 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-08-26 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-08-23 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-08-22 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-08-21 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-08-20 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-08-19 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-08-16 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-08-15 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-08-14 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-08-13 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-08-12 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-08-08 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-08-07 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-08-06 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-08-05 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-08-02 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-08-01 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-07-31 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-30 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-29 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-07-26 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-07-25 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-24 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-07-23 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-07-22 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-19 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-07-18 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-07-17 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-07-16 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-07-15 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-07-12 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-07-11 | 1.0534元 | 1.0534元 |
