景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C (019251.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2539元基金经理徐喻军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.71% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | ||||
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景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C(019251) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,515.32万 | 92.55% |
| (其中) 股票 | 4,515.32万 | 92.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.47万 | 0.62% |
| (其中) 债券 | 30.47万 | 0.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 331.95万 | 6.80% |
| 4 | 其他资产 | 1.14万 | 0.02% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,041.17万 | 41.84% |
| 金融业 | 775.75万 | 15.90% |
| 采矿业 | 225.12万 | 4.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 191.88万 | 3.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131.52万 | 2.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 123.96万 | 2.54% |
| 建筑业 | 79.15万 | 1.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 52.95万 | 1.09% |
| 房地产业 | 38.63万 | 0.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 29.64万 | 0.61% |
| 卫生和社会工作 | 26.98万 | 0.55% |
| 租赁和商务服务业 | 14.73万 | 0.30% |
| 综合 | 11.05万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 1.15万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,838.00 | 0.02% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 474.25万 | 9.72% |
| 金融业 | 82.54万 | 1.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.36万 | 1.05% |
| 采矿业 | 42.63万 | 0.87% |
| 批发和零售业 | 29.21万 | 0.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.20万 | 0.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.31万 | 0.48% |
| 房地产业 | 18.08万 | 0.37% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.78万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.90万 | 0.12% |
| 建筑业 | 2.67万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 1.92万 | 0.04% |
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