景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C (019251.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2539元基金经理徐喻军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.71% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | ||||
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景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C(019251) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 61.51万元 | 1.20% | 10.25万元 | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 32.64万元 | 1.20% | 5.44万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 140.21万元 | 1.20% | 23.37万元 | 0.20% |
