光大保德信创新生活混合C (019252.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2023-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6648元基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.90% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信创新生活混合A | ||||
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光大保德信创新生活混合C(019252) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-12-20 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-12-19 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-12-18 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-12-17 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-12-16 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-12-13 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-12-12 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-12-11 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-12-10 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-12-09 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-12-06 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-12-05 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-12-04 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-12-03 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-12-02 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-11-29 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-11-28 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-11-27 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-11-26 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-11-25 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-11-22 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-11-21 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-11-20 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-11-19 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-11-18 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-11-15 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-11-14 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-11-13 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-11-12 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-11-11 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-11-08 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-11-07 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-11-06 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-11-05 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-11-04 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-11-01 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-10-31 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-10-30 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-10-29 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-10-28 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-10-25 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-10-24 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-10-23 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-10-22 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-10-21 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-10-18 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-10-17 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2024-10-16 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-10-15 | 0.7057元 | 0.7057元 |
