富安达科技创新混合C (019253.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数137.00 | 成立日期 | 2023-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9910元基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.12% |
| 相关基金: | 主从基金富安达科技创新混合A | ||||
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富安达科技创新混合C(019253) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 37.68万元 | 1.50% | 6.28万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 88.33万元 | 1.50% | 14.72万元 | 0.25% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 34.84万元 | 1.50% | 5.81万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 79.28万元 | 1.50% | 13.21万元 | 0.25% |
