富安达科技创新混合C (019253.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数137.00 | 成立日期 | 2023-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9910元基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.12% |
| 相关基金: | 主从基金富安达科技创新混合A | ||||
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富安达科技创新混合C(019253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-12-25 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-12-24 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-12-23 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-12-20 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-12-19 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-12-18 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-12-17 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-12-16 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-12-13 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-12-12 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-12-11 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-12-10 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-12-09 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-12-06 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-12-05 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-12-04 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-12-03 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-12-02 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-11-29 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-11-28 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-11-27 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-11-26 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-11-25 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-11-22 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-11-21 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-11-20 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-11-19 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-11-18 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-11-15 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-11-14 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-13 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-11-12 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-11-11 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-11-08 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-11-07 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-11-06 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-11-05 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-11-04 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-11-01 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-10-31 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-10-30 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-10-29 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-10-28 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-10-25 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-10-24 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-10-23 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-10-22 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-10-21 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-10-18 | 1.0504元 | 1.0504元 |
