富安达科技创新混合C (019253.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8843元基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.27% |
| 相关基金: | 主从基金富安达科技创新混合A | ||||
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富安达科技创新混合C(019253) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-07-25 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-07-24 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-07-23 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-07-22 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-07-19 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-07-18 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-07-17 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-07-16 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-07-15 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-07-12 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-07-11 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-07-10 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-07-09 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-07-08 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-07-05 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-07-04 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-07-03 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-07-02 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-07-01 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-06-28 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-06-27 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-06-26 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-06-25 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-06-24 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-06-21 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-06-20 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-06-19 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-06-18 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-06-17 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-06-14 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-06-13 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-06-12 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-06-11 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-06-07 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-06-06 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-06-05 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-06-04 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-06-03 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-05-31 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-05-30 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-05-29 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-05-28 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-05-27 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-05-24 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-05-23 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-05-22 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-05-21 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-05-20 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-05-17 | 0.9379元 | 0.9379元 |
