大成深证成长40ETF联接C (019254.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6963元基金经理刘淼管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-17.70% |
| 相关基金: | 主从基金大成深证成长40ETF联接A目标基金大成深证成长40ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成深证成长40ETF联接C(019254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-07-26 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-07-25 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-07-24 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-07-23 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-07-22 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-07-19 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-07-18 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-07-17 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-07-16 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-07-15 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-07-12 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-07-11 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-07-10 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-07-09 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-07-08 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-07-05 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-07-04 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-07-03 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-07-02 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-07-01 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-06-28 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-06-27 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-06-26 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-06-25 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-06-24 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-06-21 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-06-20 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-06-19 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-06-18 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-06-17 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-06-14 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-06-13 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-06-12 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-06-11 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-06-07 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-06-06 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-06-05 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-06-04 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-06-03 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-05-31 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-05-30 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-05-29 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-05-28 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-05-27 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-05-24 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-05-23 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-05-22 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-05-21 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-05-20 | 0.7666元 | 0.7666元 |
