大成深证成长40ETF联接C (019254.jj)大成基金管理有限公司持有人户数128.00 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9157元基金经理刘淼管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.97% |
| 相关基金: | 主从基金大成深证成长40ETF联接A目标基金大成深证成长40ETF | ||||
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大成深证成长40ETF联接C(019254) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-12-20 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-12-19 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-12-18 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-12-17 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-12-16 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-12-13 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-12-12 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-12-11 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-12-10 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-12-09 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-12-06 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-12-05 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-12-04 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-12-03 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-12-02 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-11-29 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-11-28 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-11-27 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-11-26 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-11-25 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-11-22 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-11-21 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-11-20 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-11-19 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-11-18 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-11-15 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-11-14 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-11-13 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-11-12 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-11-11 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-11-08 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-11-07 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-11-06 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-11-05 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-11-04 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-11-01 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-10-31 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-10-30 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-10-29 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-10-28 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-10-25 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-10-24 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-10-23 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-10-22 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-10-21 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-10-18 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-10-17 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-10-16 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-10-15 | 0.8878元 | 0.8878元 |
