西部利得中债1-3年政金债指数E (019256.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数12.00 | 成立日期 | 2023-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0639元基金经理刘心峰 、 袁朔 、 解文增管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得中债1-3年政金债指数A 、 西部利得中债1-3年政金债指数C | ||||
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西部利得中债1-3年政金债指数E(019256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0639元 | 1.1289元 |
| 2024-12-19 | 1.0629元 | 1.1279元 |
| 2024-12-18 | 1.0624元 | 1.1274元 |
| 2024-12-17 | 1.0634元 | 1.1284元 |
| 2024-12-16 | 1.0638元 | 1.1288元 |
| 2024-12-13 | 1.0619元 | 1.1269元 |
| 2024-12-12 | 1.0596元 | 1.1246元 |
| 2024-12-11 | 1.0590元 | 1.1240元 |
| 2024-12-10 | 1.0583元 | 1.1233元 |
| 2024-12-09 | 1.0555元 | 1.1205元 |
| 2024-12-06 | 1.0541元 | 1.1191元 |
| 2024-12-05 | 1.0546元 | 1.1196元 |
| 2024-12-04 | 1.0544元 | 1.1194元 |
| 2024-12-03 | 1.0539元 | 1.1189元 |
| 2024-12-02 | 1.0540元 | 1.1190元 |
| 2024-11-29 | 1.0524元 | 1.1174元 |
| 2024-11-28 | 1.0514元 | 1.1164元 |
| 2024-11-27 | 1.0510元 | 1.1160元 |
| 2024-11-26 | 1.0510元 | 1.1160元 |
| 2024-11-25 | 1.0510元 | 1.1160元 |
| 2024-11-22 | 1.0507元 | 1.1157元 |
| 2024-11-21 | 1.0507元 | 1.1157元 |
| 2024-11-20 | 1.0505元 | 1.1155元 |
| 2024-11-19 | 1.0506元 | 1.1156元 |
| 2024-11-18 | 1.0506元 | 1.1156元 |
| 2024-11-15 | 1.0507元 | 1.1157元 |
| 2024-11-14 | 1.0507元 | 1.1157元 |
| 2024-11-13 | 1.0506元 | 1.1156元 |
| 2024-11-12 | 1.0511元 | 1.1161元 |
| 2024-11-11 | 1.0505元 | 1.1155元 |
| 2024-11-08 | 1.0502元 | 1.1152元 |
| 2024-11-07 | 1.0501元 | 1.1151元 |
| 2024-11-06 | 1.0495元 | 1.1145元 |
| 2024-11-05 | 1.0500元 | 1.1150元 |
| 2024-11-04 | 1.0495元 | 1.1145元 |
| 2024-11-01 | 1.0492元 | 1.1142元 |
| 2024-10-31 | 1.0484元 | 1.1134元 |
| 2024-10-30 | 1.0477元 | 1.1127元 |
| 2024-10-29 | 1.0476元 | 1.1126元 |
| 2024-10-28 | 1.0471元 | 1.1121元 |
| 2024-10-25 | 1.0472元 | 1.1122元 |
| 2024-10-24 | 1.0471元 | 1.1121元 |
| 2024-10-23 | 1.0469元 | 1.1119元 |
| 2024-10-22 | 1.0475元 | 1.1125元 |
| 2024-10-21 | 1.0487元 | 1.1137元 |
| 2024-10-18 | 1.0490元 | 1.1140元 |
| 2024-10-17 | 1.0493元 | 1.1143元 |
| 2024-10-16 | 1.0490元 | 1.1140元 |
| 2024-10-15 | 1.0493元 | 1.1143元 |
| 2024-10-14 | 1.0492元 | 1.1142元 |
