西部利得中债1-3年政金债指数E (019256.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0420元基金经理刘心峰 、 袁朔 、 解文增管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得中债1-3年政金债指数A 、 西部利得中债1-3年政金债指数C | ||||
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西部利得中债1-3年政金债指数E(019256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0420元 | 1.1070元 |
| 2024-07-30 | 1.0418元 | 1.1068元 |
| 2024-07-29 | 1.0412元 | 1.1062元 |
| 2024-07-26 | 1.0403元 | 1.1053元 |
| 2024-07-25 | 1.0399元 | 1.1049元 |
| 2024-07-24 | 1.0390元 | 1.1040元 |
| 2024-07-23 | 1.0389元 | 1.1039元 |
| 2024-07-22 | 1.0384元 | 1.1034元 |
| 2024-07-19 | 1.0375元 | 1.1025元 |
| 2024-07-18 | 1.0373元 | 1.1023元 |
| 2024-07-17 | 1.0374元 | 1.1024元 |
| 2024-07-16 | 1.0374元 | 1.1024元 |
| 2024-07-15 | 1.0373元 | 1.1023元 |
| 2024-07-12 | 1.0371元 | 1.1021元 |
| 2024-07-11 | 1.0367元 | 1.1017元 |
| 2024-07-10 | 1.0365元 | 1.1015元 |
| 2024-07-09 | 1.0364元 | 1.1014元 |
| 2024-07-08 | 1.0359元 | 1.1009元 |
| 2024-07-05 | 1.0366元 | 1.1016元 |
| 2024-07-04 | 1.0371元 | 1.1021元 |
| 2024-07-03 | 1.0371元 | 1.1021元 |
| 2024-07-02 | 1.0367元 | 1.1017元 |
| 2024-07-01 | 1.0362元 | 1.1012元 |
| 2024-06-28 | 1.0366元 | 1.1016元 |
| 2024-06-27 | 1.0366元 | 1.1016元 |
| 2024-06-26 | 1.0362元 | 1.1012元 |
| 2024-06-25 | 1.0357元 | 1.1007元 |
| 2024-06-24 | 1.0352元 | 1.1002元 |
| 2024-06-21 | 1.0668元 | 1.0998元 |
| 2024-06-20 | 1.0669元 | 1.0999元 |
| 2024-06-19 | 1.0669元 | 1.0999元 |
| 2024-06-18 | 1.0663元 | 1.0993元 |
| 2024-06-17 | 1.0660元 | 1.0990元 |
| 2024-06-14 | 1.0661元 | 1.0991元 |
| 2024-06-13 | 1.0659元 | 1.0989元 |
| 2024-06-12 | 1.0659元 | 1.0989元 |
| 2024-06-11 | 1.0660元 | 1.0990元 |
| 2024-06-07 | 1.0658元 | 1.0988元 |
| 2024-06-06 | 1.0657元 | 1.0987元 |
| 2024-06-05 | 1.0657元 | 1.0987元 |
| 2024-06-04 | 1.0654元 | 1.0984元 |
| 2024-06-03 | 1.0652元 | 1.0982元 |
| 2024-05-31 | 1.0647元 | 1.0977元 |
| 2024-05-30 | 1.0646元 | 1.0976元 |
| 2024-05-29 | 1.0644元 | 1.0974元 |
| 2024-05-28 | 1.0642元 | 1.0972元 |
| 2024-05-27 | 1.0641元 | 1.0971元 |
| 2024-05-24 | 1.0641元 | 1.0971元 |
| 2024-05-23 | 1.0641元 | 1.0971元 |
| 2024-05-22 | 1.0638元 | 1.0968元 |
