恒越智选科技混合A(019257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-07-25 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-07-24 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-07-23 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-07-22 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-07-19 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-07-18 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-07-17 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-07-16 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-07-15 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-07-12 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-07-11 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-07-10 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-07-09 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-07-08 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-07-05 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-07-04 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-07-03 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-07-02 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-07-01 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-06-28 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-06-27 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-06-26 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-06-25 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-06-24 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-06-21 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-06-20 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-06-19 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-06-18 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-06-17 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-06-14 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-06-13 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-06-12 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-06-11 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-06-07 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-06-06 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-06-05 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-06-04 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-06-03 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-05-31 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-05-30 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-05-29 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-05-28 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-05-27 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-05-24 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-05-23 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-05-22 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-05-21 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-05-20 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-05-17 | 0.9964元 | 0.9964元 |
