恒越智选科技混合C (019258.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2236元基金经理杨藻 、 赵炯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率22.38% |
| 相关基金: | 主从基金恒越智选科技混合A | ||||
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恒越智选科技混合C(019258) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,398.40万 | 91.75% |
| (其中) 股票 | 2,398.40万 | 91.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 151.80万 | 5.81% |
| 3 | 其他资产 | 63.76万 | 2.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,922.17万 | 73.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 273.85万 | 10.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 51.81万 | 1.98% |
| 金融业 | 51.74万 | 1.98% |
| 批发和零售业 | 51.46万 | 1.97% |
| 房地产业 | 47.30万 | 1.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 599.00 | 0.00% |
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