富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A (019260.jj)持有人户数3,633.00 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1852元基金经理田希蒙管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率17.05% |
| 相关基金: | 主从基金富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C目标基金富国恒生港股通高股息低波动ETF（QDII） | ||||
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富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A(019260) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.006 元 | 4,456.61万 | 26.74万元 | 0.50% | -- |
| 2024-11-19 | 2024-11-19 | 0.006 元 | 4,456.61万 | 26.74万元 | 0.50% | |
| 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0.006 元 | 4,456.61万 | 26.74万元 | 0.49% | |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.0165 元 | 2,733.93万 | 45.11万元 | 1.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
