富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A (019260.jj)持有人户数3,633.00 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1852元基金经理田希蒙管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率17.05% |
| 相关基金: | 主从基金富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C目标基金富国恒生港股通高股息低波动ETF（QDII） | ||||
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富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A(019260) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4,768.00元 | 0.50% | 953.00元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,060.00元 | 0.50% | 412.00元 | 0.10% |
| 2023-09-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
