富国新天锋债券（LOF）C (019267.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0826元基金经理武磊管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.23% |
| 相关基金: | 主从基金富国新天锋债券（LOF）A | ||||
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富国新天锋债券（LOF）C(019267) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.63亿 | 94.58% |
| (其中) 债券 | 16.53亿 | 94.01% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,001.62万 | 0.57% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,221.58万 | 3.54% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,546.29万 | 1.45% |
| 4 | 其他资产 | 771.92万 | 0.44% |
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