富国新天锋债券（LOF）C (019267.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0826元基金经理武磊管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.23% |
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富国新天锋债券（LOF）C(019267) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,580.74万元 | 0.60% | 526.91万元 | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 788.75万元 | 0.60% | 262.92万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,103.77万元 | 0.60% | 701.26万元 | 0.20% |
