国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C (019269.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数2,698.00 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1292元基金经理晏曦管理费用率0.15%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.81% |
| 相关基金: | 主从基金国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A目标基金国泰富时中国国企开放共赢ETF | ||||
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国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C(019269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-12-20 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-12-19 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-12-18 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-12-17 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-12-16 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-12-13 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-12-12 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-12-11 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-12-10 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-12-09 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-12-06 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-12-05 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-12-04 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-12-03 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-12-02 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-11-29 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-11-28 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-11-27 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-11-26 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-11-25 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-11-22 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-11-21 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-11-20 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-11-19 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-11-18 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-11-15 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-11-14 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-11-13 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-11-12 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-11-11 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-11-08 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-11-07 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-11-06 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-11-05 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-11-04 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-11-01 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-10-31 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-10-30 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-10-29 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-10-28 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-10-25 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-10-24 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-10-23 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-10-22 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-10-21 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-10-18 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-10-17 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-10-16 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-10-15 | 1.1193元 | 1.1193元 |
