国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C
(019269.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数2,698.00		成立日期2023-09-05
总资产规模
1,309.32万元 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1292元基金经理晏曦管理费用率0.15%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.81%
相关基金: 主从基金国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A目标基金国泰富时中国国企开放共赢ETF
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C(019269) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C.(019269) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.15元1,309.32万1,138.54万元--
2024-06-301.13元6,208.75万5,490.10万元--
2024-03-31--1,066.52万1,002.36万元--
2023-12-310.93元281.74万302.85万元--
2023-09-051.00元307.95万307.95万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。