长城改革红利混合C (019273.jj)长城基金管理有限公司持有人户数30.00 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8981元基金经理赵凤飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.47% |
| 相关基金: | 主从基金长城改革红利混合A | ||||
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长城改革红利混合C(019273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-12-19 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-12-18 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-12-17 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-12-16 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-12-13 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-12-12 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-12-11 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-12-10 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-12-09 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-12-06 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-12-05 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-12-04 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-12-03 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-12-02 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-11-29 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-11-28 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-11-27 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-11-26 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-11-25 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-11-22 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-11-21 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-11-20 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-11-19 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-11-18 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-11-15 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-11-14 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-11-13 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-11-12 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-11-11 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-11-08 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-11-07 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-11-06 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-11-05 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-11-04 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-11-01 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-10-31 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-10-30 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-10-29 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-10-28 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-10-25 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-10-24 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-10-23 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-10-22 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-10-21 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-10-18 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-10-17 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-10-16 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-10-15 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-10-14 | 0.7915元 | 0.7915元 |
