长城改革红利混合C (019273.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6526元基金经理赵凤飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.24% |
| 相关基金: | 主从基金长城改革红利混合A | ||||
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长城改革红利混合C(019273) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-07-29 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-07-26 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-07-25 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-07-24 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-07-23 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-07-22 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-07-19 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-07-18 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-07-17 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-07-16 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-07-15 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-07-12 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-07-11 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-07-10 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-07-09 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-07-08 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-07-05 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-07-04 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-07-03 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-07-02 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-07-01 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-06-28 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-06-27 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-06-26 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-06-25 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-06-24 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-06-21 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-06-20 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-06-19 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-06-18 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-06-17 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-06-14 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-06-13 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-06-12 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-06-11 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-06-07 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-06-06 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-06-05 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-06-04 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-06-03 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-05-31 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-05-30 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-05-29 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-05-28 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-05-27 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-05-24 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-05-23 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-05-22 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-05-21 | 0.6989元 | 0.6989元 |
