长城智能产业混合C (019276.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4572元基金经理赵凤飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.16% |
| 相关基金: | 主从基金长城智能产业混合A | ||||
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长城智能产业混合C(019276) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2024-07-29 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2024-07-26 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2024-07-25 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-07-24 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2024-07-23 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2024-07-22 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2024-07-19 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2024-07-18 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2024-07-17 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2024-07-16 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2024-07-15 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-07-12 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-07-11 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2024-07-10 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-07-09 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2024-07-08 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2024-07-05 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2024-07-04 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2024-07-03 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2024-07-02 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2024-07-01 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2024-06-28 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2024-06-27 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2024-06-26 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2024-06-25 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2024-06-24 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2024-06-21 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2024-06-20 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2024-06-19 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2024-06-18 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2024-06-17 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2024-06-14 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2024-06-13 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2024-06-12 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2024-06-11 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2024-06-07 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2024-06-06 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-06-05 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2024-06-04 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2024-06-03 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2024-05-31 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2024-05-30 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2024-05-29 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2024-05-28 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2024-05-27 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2024-05-24 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2024-05-23 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2024-05-22 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2024-05-21 | 1.5663元 | 1.5663元 |
