长城国企优选混合发起式A (019277.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9517元基金经理储雯玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率76.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.84% |
| 相关基金: | 主从基金长城国企优选混合发起式C | ||||
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长城国企优选混合发起式A(019277) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 950.50万 | 92.13% |
| (其中) 股票 | 950.50万 | 92.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 73.77万 | 7.15% |
| 3 | 其他资产 | 7.45万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 302.13万 | 29.28% |
| 采矿业 | 174.73万 | 16.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132.24万 | 12.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.01万 | 10.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72.28万 | 7.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 33.67万 | 3.26% |
| 批发和零售业 | 24.47万 | 2.37% |
| 金融业 | 10.26万 | 0.99% |
| 房地产业 | 9.00万 | 0.87% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.11%) |
|---|---|---|
| 能源 | 30.67万 | 2.97% |
| 信息科技 | 30.19万 | 2.93% |
| 电信服务 | 22.25万 | 2.16% |
| 基础材料 | 6,109.00 | 0.06% |
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