长城国企优选混合发起式A (019277.jj)长城基金管理有限公司持有人户数27.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0107元基金经理储雯玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率442.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% |
| 相关基金: | 主从基金长城国企优选混合发起式C | ||||
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长城国企优选混合发起式A(019277) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,015.82万 | 90.61% |
| (其中) 股票 | 1,015.82万 | 90.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 77.17万 | 6.88% |
| 3 | 其他资产 | 28.16万 | 2.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 423.11万 | 37.74% |
| 采矿业 | 220.47万 | 19.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88.33万 | 7.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.16万 | 4.38% |
| 房地产业 | 36.87万 | 3.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.84万 | 2.93% |
| 金融业 | 24.48万 | 2.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 20.24万 | 1.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.03万 | 1.52% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.21%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 35.81万 | 3.19% |
| 能源 | 20.26万 | 1.81% |
| 基础材料 | 16.30万 | 1.45% |
| 工业 | 11.90万 | 1.06% |
| 公用事业 | 11.36万 | 1.01% |
| 消费者常用品 | 7.67万 | 0.68% |
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