长城国企优选混合发起式C (019278.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9481元基金经理储雯玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.19% |
| 相关基金: | 主从基金长城国企优选混合发起式A | ||||
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长城国企优选混合发起式C(019278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-07-29 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-07-26 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-07-25 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-07-24 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-07-23 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-07-22 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-07-19 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-18 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-07-17 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-07-16 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-07-15 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-07-12 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-07-11 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-10 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-07-09 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-07-08 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-07-05 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-07-04 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-07-03 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-02 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-01 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-06-28 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-06-27 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-06-26 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-06-25 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-06-24 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-06-21 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-06-20 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-19 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-06-18 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-06-17 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-06-14 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-06-13 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-06-12 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-06-11 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-06-07 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-06-06 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-06-05 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-06-04 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-06-03 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-05-31 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-05-30 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-05-29 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-05-28 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-05-27 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-05-24 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-05-23 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-05-22 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-05-21 | 1.0463元 | 1.0463元 |
