长城国企优选混合发起式C (019278.jj)长城基金管理有限公司持有人户数73.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0048元基金经理储雯玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.42% |
| 相关基金: | 主从基金长城国企优选混合发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城国企优选混合发起式C(019278) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-12-19 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-12-18 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-12-17 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-12-16 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-12-13 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-12-12 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-12-11 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-12-10 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-12-09 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-12-06 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-12-05 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-12-04 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-12-03 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-02 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-29 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-28 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-27 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-11-26 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-25 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-22 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-21 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-20 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-11-19 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-18 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-11-15 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-11-14 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-13 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-11-12 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-11-11 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-11-08 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-11-07 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-11-06 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-11-05 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-04 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-01 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-10-31 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-10-30 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-10-29 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-10-28 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-10-25 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-10-24 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-10-23 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-10-22 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-10-21 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-10-18 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-10-17 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-10-16 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-10-15 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-10-14 | 1.0494元 | 1.0494元 |
