鹏华丰诚债券D
(019287.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2.00		成立日期2023-08-29
总资产规模
1.01万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0604元基金经理祝松 、 杜培俊管理费用率0.45%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.55%
相关基金: 主从基金鹏华丰诚债券A 、 鹏华丰诚债券C 、 鹏华丰诚债券E 、 鹏华丰诚债券B
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鹏华丰诚债券D(019287) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资5.37亿97.06%
(其中) 债券5.37亿97.06%
2 银行存款及结算备付金1,312.84万2.37%
3 其他资产310.74万0.56%
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