估值
基金净值&收盘价
基金回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
基金概况
鹏华丰诚债券D
(019287.jj)
鹏华基金管理有限公司
成立日期
2023-08-29
总资产规模
1.11万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0292
元
基金经理
祝松
、
杜培俊
管理费用率
0.45%
管托费用率
0.15%
成立以来分红再投入年化收益率
2.92%
相关基金:
主从基金
鹏华丰诚债券A
、
鹏华丰诚债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
鹏华丰诚债券D(019287) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
鹏华丰诚债券D.(019287) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
鹏华丰诚债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.03
元
1.11万
1.08万
元
--
2024-03-31
--
1.00万
9,790.00
元
--
2023-12-31
1.01
元
10.09
10.00
元
--
2023-09-30
--
10.00
10.00
元
--
