交银裕如纯债债券E
(019289.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数4.00		成立日期2023-08-30
总资产规模
62.50万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1164元基金经理张顺晨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.80%
相关基金: 主从基金交银裕如纯债债券A 、 交银裕如纯债债券C
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交银裕如纯债债券E(019289) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
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  5. 2023-09-30
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  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资28.60亿99.95%
(其中) 债券28.60亿99.95%
2 银行存款及结算备付金136.03万0.05%
3 其他资产10.95万0.00%
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