交银裕如纯债债券E
(019289.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数4.00
成立日期2023-08-30
总资产规模
62.50万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1164基金经理张顺晨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.80%
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交银裕如纯债债券E(019289) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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交银裕如纯债债券E.(019289) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银裕如纯债债券E历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.0962.50万57.24万--
2024-06-301.099,219.228,479.00--
2024-03-31--1.95万1.81万--
2023-12-311.061.03万9,746.00--
2023-09-30--1.02万9,746.00--