博时匠心优选混合A (019295.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9385元基金经理过钧成立以来分红再投入年化收益率-6.15% |
| 相关基金: | 主从基金博时匠心优选混合C | ||||
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博时匠心优选混合A(019295) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,347.70万 | 72.51% |
| (其中) 股票 | 3,347.70万 | 72.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 353.76万 | 7.66% |
| (其中) 债券 | 353.76万 | 7.66% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 20.00万 | 0.43% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 883.73万 | 19.14% |
| 5 | 其他资产 | 11.76万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,645.29万 | 57.30% |
| 采矿业 | 187.00万 | 4.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140.84万 | 3.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.11%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 374.56万 | 8.11% |
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