博时匠心优选混合A (019295.jj)博时基金管理有限公司持有人户数815.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0148元基金经理过钧管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率190.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% |
| 相关基金: | 主从基金博时匠心优选混合C | ||||
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博时匠心优选混合A(019295) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,525.18万 | 82.67% |
| (其中) 股票 | 3,525.18万 | 82.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 355.27万 | 8.33% |
| (其中) 债券 | 355.27万 | 8.33% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 56.00万 | 1.31% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 313.68万 | 7.36% |
| 5 | 其他资产 | 13.98万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,682.57万 | 62.91% |
| 采矿业 | 471.64万 | 11.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 182.95万 | 4.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.41%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 188.02万 | 4.41% |
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