海富通国策导向混合C (019299.jj ) 海富通基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2023-09-01总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.8792元 (2025-04-30) 基金经理胡耀文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通国策导向混合A 、海富通国策导向混合D |
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海富通国策导向混合C(019299) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.81亿 | 75.37% |
| (其中) 股票 | 7.81亿 | 75.37% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.50亿 | 14.48% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,251.65万 | 8.93% |
| 4 | 其他资产 | 1,266.56万 | 1.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.84亿 | 37.06% |
| 采矿业 | 1.01亿 | 9.74% |
| 金融业 | 9,457.94万 | 9.13% |
| 租赁和商务服务业 | 8,860.34万 | 8.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,910.59万 | 5.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,993.03万 | 1.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,712.24万 | 1.65% |
| 批发和零售业 | 1,011.09万 | 0.98% |
| 建筑业 | 461.53万 | 0.45% |
| 房地产业 | 206.78万 | 0.20% |
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