海富通国策导向混合C (019299.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数68.00 | 成立日期 | 2023-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8297元基金经理胡耀文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.28% |
| 相关基金: | 主从基金海富通国策导向混合A 、 海富通国策导向混合D | ||||
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海富通国策导向混合C(019299) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.45亿 | 87.75% |
| (其中) 股票 | 12.45亿 | 87.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,750.22万 | 4.76% |
| (其中) 债券 | 6,750.22万 | 4.76% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -2.69万 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,384.85万 | 3.09% |
| 5 | 其他资产 | 6,252.37万 | 4.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.02亿 | 49.44% |
| 采矿业 | 1.75亿 | 12.32% |
| 金融业 | 1.03亿 | 7.24% |
| 租赁和商务服务业 | 8,852.47万 | 6.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,562.12万 | 4.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,641.29万 | 3.98% |
| 批发和零售业 | 2,063.32万 | 1.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,285.63万 | 0.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 549.22万 | 0.39% |
| 建筑业 | 474.15万 | 0.33% |
| 卫生和社会工作 | 397.23万 | 0.28% |
| 住宿和餐饮业 | 352.46万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 350.68万 | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 79.84万 | 0.06% |
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