海富通国策导向混合C (019299.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6385元基金经理胡耀文管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.93% |
| 相关基金: | 主从基金海富通国策导向混合A 、 海富通国策导向混合D | ||||
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海富通国策导向混合C(019299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2024-08-29 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2024-08-28 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2024-08-27 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2024-08-26 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2024-08-23 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2024-08-22 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-08-21 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2024-08-20 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2024-08-19 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2024-08-16 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2024-08-15 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2024-08-14 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2024-08-13 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2024-08-12 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2024-08-09 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2024-08-08 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2024-08-07 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2024-08-06 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2024-08-05 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2024-08-02 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2024-08-01 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2024-07-31 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2024-07-30 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2024-07-29 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2024-07-26 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2024-07-25 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2024-07-24 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2024-07-23 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2024-07-22 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2024-07-19 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2024-07-18 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2024-07-17 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2024-07-16 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2024-07-15 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2024-07-12 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2024-07-11 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2024-07-10 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2024-07-09 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2024-07-08 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2024-07-05 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2024-07-04 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2024-07-03 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2024-07-02 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2024-07-01 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2024-06-28 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2024-06-27 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2024-06-26 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2024-06-25 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2024-06-24 | 1.7206元 | 1.7206元 |
