海富通国策导向混合C (019299.jj ) 海富通基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2023-09-01总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.8792元 (2025-04-30) 基金经理胡耀文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通国策导向混合A 、海富通国策导向混合D |
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海富通国策导向混合C(019299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2025-04-29 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2025-04-28 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2025-04-25 | 1.8955元 | 1.8955元 |
| 2025-04-24 | 1.8923元 | 1.8923元 |
| 2025-04-23 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2025-04-22 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2025-04-21 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2025-04-18 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2025-04-17 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2025-04-16 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2025-04-15 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2025-04-14 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2025-04-11 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2025-04-10 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2025-04-09 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2025-04-08 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2025-04-07 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2025-04-03 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2025-04-02 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2025-04-01 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2025-03-31 | 1.9293元 | 1.9293元 |
| 2025-03-28 | 1.9299元 | 1.9299元 |
| 2025-03-27 | 1.9351元 | 1.9351元 |
| 2025-03-26 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2025-03-25 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2025-03-24 | 1.9271元 | 1.9271元 |
| 2025-03-21 | 1.9139元 | 1.9139元 |
| 2025-03-20 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2025-03-19 | 1.9543元 | 1.9543元 |
| 2025-03-18 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2025-03-17 | 1.9384元 | 1.9384元 |
| 2025-03-14 | 1.9293元 | 1.9293元 |
| 2025-03-13 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2025-03-12 | 1.9051元 | 1.9051元 |
| 2025-03-11 | 1.8961元 | 1.8961元 |
| 2025-03-10 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2025-03-07 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2025-03-06 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2025-03-05 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2025-03-04 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2025-03-03 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2025-02-28 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2025-02-27 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2025-02-26 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2025-02-25 | 1.8891元 | 1.8891元 |
| 2025-02-24 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2025-02-21 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2025-02-20 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2025-02-19 | 1.8671元 | 1.8671元 |
