海富通国策导向混合C (019299.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数68.00 | 成立日期 | 2023-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8297元基金经理胡耀文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.28% |
| 相关基金: | 主从基金海富通国策导向混合A 、 海富通国策导向混合D | ||||
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海富通国策导向混合C(019299) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2024-12-26 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2024-12-25 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2024-12-24 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2024-12-23 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2024-12-20 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2024-12-19 | 1.8109元 | 1.8109元 |
| 2024-12-18 | 1.8109元 | 1.8109元 |
| 2024-12-17 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2024-12-16 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2024-12-13 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2024-12-12 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2024-12-11 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2024-12-10 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2024-12-09 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2024-12-06 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2024-12-05 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2024-12-04 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2024-12-03 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2024-12-02 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2024-11-29 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2024-11-28 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2024-11-27 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2024-11-26 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2024-11-25 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2024-11-22 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2024-11-21 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2024-11-20 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2024-11-19 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2024-11-18 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2024-11-15 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2024-11-14 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2024-11-13 | 1.8858元 | 1.8858元 |
| 2024-11-12 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2024-11-11 | 1.8871元 | 1.8871元 |
| 2024-11-08 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2024-11-07 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2024-11-06 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2024-11-05 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2024-11-04 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2024-11-01 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2024-10-31 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2024-10-30 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2024-10-29 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2024-10-28 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2024-10-25 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2024-10-24 | 1.8427元 | 1.8427元 |
| 2024-10-23 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2024-10-22 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2024-10-21 | 1.8447元 | 1.8447元 |
