光大保德信红利混合C (019303.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6832元基金经理徐晓杰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-9.63% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信红利混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信红利混合C(019303) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.35亿 | 72.82% |
| (其中) 股票 | 2.35亿 | 72.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,363.69万 | 25.96% |
| 3 | 其他资产 | 394.69万 | 1.23% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.56亿 | 48.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,444.24万 | 7.59% |
| 采矿业 | 1,658.87万 | 5.15% |
| 批发和零售业 | 995.57万 | 3.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 686.24万 | 2.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 589.54万 | 1.83% |
| 金融业 | 443.84万 | 1.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 307.72万 | 0.96% |
| 农、林、牧、渔业 | 280.71万 | 0.87% |
| 房地产业 | 263.79万 | 0.82% |
| 租赁和商务服务业 | 185.31万 | 0.58% |
加载中......
