光大保德信红利混合C (019303.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7720元基金经理徐晓杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.89% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信红利混合A | ||||
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光大保德信红利混合C(019303) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.66亿 | 78.80% |
| (其中) 股票 | 2.66亿 | 78.80% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,000.72万 | 8.89% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,138.38万 | 12.26% |
| 4 | 其他资产 | 19.58万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.70亿 | 50.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,213.63万 | 9.52% |
| 批发和零售业 | 1,553.56万 | 4.60% |
| 金融业 | 1,411.81万 | 4.18% |
| 采矿业 | 1,087.81万 | 3.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 790.99万 | 2.34% |
| 房地产业 | 386.71万 | 1.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 325.54万 | 0.96% |
| 农、林、牧、渔业 | 285.44万 | 0.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 285.18万 | 0.84% |
| 租赁和商务服务业 | 239.50万 | 0.71% |
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