光大保德信红利混合C (019303.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6832元基金经理徐晓杰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-9.63% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信红利混合A | ||||
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光大保德信红利混合C(019303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2024-07-30 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2024-07-29 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2024-07-26 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2024-07-25 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2024-07-24 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2024-07-23 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2024-07-22 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2024-07-19 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2024-07-18 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2024-07-17 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2024-07-16 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2024-07-15 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2024-07-12 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2024-07-11 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2024-07-10 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2024-07-09 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-07-08 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2024-07-05 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2024-07-04 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2024-07-03 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2024-07-02 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2024-07-01 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2024-06-28 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2024-06-27 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2024-06-26 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2024-06-25 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2024-06-24 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2024-06-21 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2024-06-20 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2024-06-19 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2024-06-18 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2024-06-17 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2024-06-14 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2024-06-13 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2024-06-12 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2024-06-11 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2024-06-07 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2024-06-06 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2024-06-05 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2024-06-04 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2024-06-03 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2024-05-31 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2024-05-30 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2024-05-29 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2024-05-28 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2024-05-27 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2024-05-24 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2024-05-23 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2024-05-22 | 1.8134元 | 1.8134元 |
