光大保德信红利混合C (019303.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7720元基金经理徐晓杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.89% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信红利混合A | ||||
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光大保德信红利混合C(019303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2024-12-19 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2024-12-18 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2024-12-17 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2024-12-16 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2024-12-13 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2024-12-12 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2024-12-11 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2024-12-10 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2024-12-09 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2024-12-06 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2024-12-05 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2024-12-04 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2024-12-03 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2024-12-02 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2024-11-29 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2024-11-28 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2024-11-27 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2024-11-26 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2024-11-25 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2024-11-22 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2024-11-21 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2024-11-20 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2024-11-19 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2024-11-18 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2024-11-15 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2024-11-14 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2024-11-13 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2024-11-12 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2024-11-11 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2024-11-08 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2024-11-07 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2024-11-06 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2024-11-05 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2024-11-04 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2024-11-01 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2024-10-31 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2024-10-30 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2024-10-29 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2024-10-28 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2024-10-25 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2024-10-24 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2024-10-23 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2024-10-22 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2024-10-21 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2024-10-18 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2024-10-17 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2024-10-16 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2024-10-15 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2024-10-14 | 1.7802元 | 1.7802元 |
