摩根标普500指数(QDII)人民币C (019305.jj)标普500摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2813元基金经理张军管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率15.45% |
| 相关基金: | 主从基金摩根标普500指数(QDII)人民币A | ||||
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摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.28亿 | 90.13% |
| (其中) 股票 | 11.28亿 | 90.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,675.18万 | 5.34% |
| 3 | 其他资产 | 5,667.59万 | 4.53% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.13%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3.73亿 | 29.78% |
| 金融 | 1.40亿 | 11.15% |
| 医疗保健 | 1.31亿 | 10.48% |
| 消费者非必需品 | 1.13亿 | 9.06% |
| 电信服务 | 1.08亿 | 8.62% |
| 工业 | 8,442.09万 | 6.75% |
| 消费者常用品 | 6,482.63万 | 5.18% |
| 能源 | 4,150.14万 | 3.32% |
| 公用事业 | 2,448.76万 | 1.96% |
| 基础材料 | 2,427.84万 | 1.94% |
| 房地产 | 2,370.94万 | 1.89% |
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