摩根标普500指数(QDII)人民币C
(019305.jj)标普500摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数2.70万		成立日期2023-09-01
总资产规模
4.42亿元 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.3949元基金经理张军管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率19.21%
相关基金: 主从基金摩根标普500指数(QDII)人民币A
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摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

摩根标普500指数(QDII)人民币C.(019305) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根标普500指数(QDII)人民币C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-30--4.42亿3.35亿元--
2024-06-301.28元3.40亿2.65亿元--
2024-03-31--9,196.47万7,377.24万元--
2023-12-311.15元1,838.17万1,600.91万元--
2023-09-30--399.80万377.67万元--

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