光大保德信中小盘混合C (019308.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2493元基金经理陈栋管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-21.74% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信中小盘混合A | ||||
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光大保德信中小盘混合C(019308) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,327.84万 | 82.24% |
| (其中) 股票 | 6,327.84万 | 82.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 609.37万 | 7.92% |
| (其中) 债券 | 609.37万 | 7.92% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 650.00万 | 8.45% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 106.30万 | 1.38% |
| 5 | 其他资产 | 9,040.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,661.94万 | 47.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,789.58万 | 23.26% |
| 金融业 | 320.60万 | 4.17% |
| 卫生和社会工作 | 256.58万 | 3.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 190.16万 | 2.47% |
| 采矿业 | 58.42万 | 0.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.16万 | 0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.56万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 8.84万 | 0.11% |
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