中航恒宇港股通价值优选混合发起C
(019310.jj)中航基金管理有限公司持有人户数169.00		成立日期2023-09-28
总资产规模
406.77万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0179元基金经理龙川 、 王森管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.46%
相关基金: 主从基金中航恒宇港股通价值优选混合发起A
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中航恒宇港股通价值优选混合发起C(019310) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中航恒宇港股通价值优选混合发起C.(019310) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中航恒宇港股通价值优选混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.04元406.77万391.01万元--
2024-06-300.89元391.43万442.25万元--
2024-03-31--340.07万398.40万元--
2023-12-310.94元396.83万423.56万元--
2023-09-27----425.58万元--

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