南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A (019311.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1911元基金经理龚涛管理费用率0.25%管托费用率0.05%持仓换手率9.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.12% |
| 相关基金: | 主从基金南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 、 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I目标基金南方富时中国国企开放共赢ETF | ||||
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019311) - 概况
最后更新于：2024-09-01
| 基金全称 | 南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
| 基金简称 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接 | ||
| 基金主代码 | 019311 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2023-11-21 | ||
| 总份额 | 2.10亿 份 (2024-06-30) | ||
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金为完全被动式指数基金，主要投资于目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。具体投资策略包括：1、资产配置策略；2、目标ETF投资策略；3、成份股、备选成份股投资策略；4、金融衍生品投资策略；5、债券投资策略；6、可转换债券及可交换债券投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、融资及转融通证券出借业务投资策略；9、存托凭证投资策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金的标的指数为富时中国国企开放共赢指数，及其未来可能发生的变更。 本基金业绩比较基准为标的指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金的目标ETF为股票型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。本基金通过港股通投资于香港市场股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险，以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 019311 | 019312 | 021005 |
| 子基金份额 | 3,893.24万 份 (2024-06-30) | 1.62亿 份 (2024-06-30) | 883.14万 份 (2024-06-30) |
