南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A (019311.jj)南方基金管理股份有限公司	成立日期	2023-11-24	总资产规模	4,835.01万元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2030元基金经理龚涛管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率20.31%
相关基金:	主从基金南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 、南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I目标基金南方富时中国国企开放共赢ETF
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019311) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A.(019311) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.24元	4,835.01万	3,893.24万元	--
2024-03-31	--	3,313.63万	2,842.61万元	--
2023-11-21	--	--	1,216.95万元	--