南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C (019312.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2005元基金经理龚涛管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率20.07% |
| 相关基金: | 主从基金南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 、 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I目标基金南方富时中国国企开放共赢ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C(019312) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.15万 | 0.00% |
| (其中) 股票 | 1.15万 | 0.00% | |
| 2 | 基金投资 | 2.47亿 | 93.99% |
| 3 | 固定收益投资 | 802.90万 | 3.06% |
| (其中) 债券 | 802.90万 | 3.06% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 609.47万 | 2.32% |
| 5 | 其他资产 | 164.45万 | 0.63% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.00%) |
|---|---|---|
| 建筑业 | 5,841.00 | 0.00% |
| 采矿业 | 5,624.00 | 0.00% |
加载中......
