南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C (019312.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1883元基金经理龚涛管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率18.85% |
| 相关基金: | 主从基金南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 、 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I目标基金南方富时中国国企开放共赢ETF | ||||
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C(019312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-08-29 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-08-28 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-08-27 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2024-08-26 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2024-08-23 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2024-08-22 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2024-08-21 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2024-08-20 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2024-08-19 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2024-08-16 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2024-08-15 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-08-14 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-08-13 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-08-12 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-08-09 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-08-08 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-08-07 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-08-06 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-08-05 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-08-02 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-08-01 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-07-31 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-07-30 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-07-29 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-07-26 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2024-07-25 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2024-07-24 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2024-07-23 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2024-07-22 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-07-19 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2024-07-18 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2024-07-17 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2024-07-16 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2024-07-15 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2024-07-12 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2024-07-11 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2024-07-10 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2024-07-09 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-07-08 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2024-07-05 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2024-07-04 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2024-07-03 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2024-07-02 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-07-01 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2024-06-28 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2024-06-27 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2024-06-26 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2024-06-25 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2024-06-24 | 1.2098元 | 1.2098元 |
