南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C (019312.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2882元持有人户数7,677.00基金经理龚涛管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率28.85% |
| 相关基金: | 主从基金南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 、 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I目标基金南方富时中国国企开放共赢ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C(019312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2024-09-27 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2024-09-26 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2024-09-25 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-09-24 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2024-09-23 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-09-20 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-09-19 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-09-18 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-09-13 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-09-12 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-09-11 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-09-10 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-09-09 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-09-06 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-09-05 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-09-04 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-09-03 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-09-02 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-08-30 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-08-29 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-08-28 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-08-27 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2024-08-26 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2024-08-23 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2024-08-22 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2024-08-21 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2024-08-20 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2024-08-19 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2024-08-16 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2024-08-15 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-08-14 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-08-13 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-08-12 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-08-09 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-08-08 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-08-07 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-08-06 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-08-05 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-08-02 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-08-01 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-07-31 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-07-30 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-07-29 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-07-26 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2024-07-25 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2024-07-24 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2024-07-23 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2024-07-22 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-07-19 | 1.2361元 | 1.2361元 |
