南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C (019312.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数7,677.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2664元基金经理龚涛管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率24.45% |
| 相关基金: | 主从基金南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 、 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I目标基金南方富时中国国企开放共赢ETF | ||||
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C(019312) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2024-12-20 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2024-12-19 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2024-12-18 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2024-12-17 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-12-16 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2024-12-13 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2024-12-12 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2024-12-11 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2024-12-10 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2024-12-09 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2024-12-06 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-12-05 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2024-12-04 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2024-12-03 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-12-02 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2024-11-29 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2024-11-28 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2024-11-27 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2024-11-26 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2024-11-25 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2024-11-22 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2024-11-21 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2024-11-20 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2024-11-19 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2024-11-18 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2024-11-15 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2024-11-14 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-11-13 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2024-11-12 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2024-11-11 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2024-11-08 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2024-11-07 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2024-11-06 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2024-11-05 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-11-04 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2024-11-01 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2024-10-31 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-10-30 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2024-10-29 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2024-10-28 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-10-25 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-10-24 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2024-10-23 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2024-10-22 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2024-10-21 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2024-10-18 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2024-10-17 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2024-10-16 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2024-10-15 | 1.2560元 | 1.2560元 |
